VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 19:58
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,33 mi | 899,08 mi | 899,94 mi |
| Patrimônio líquido | 830,15 mi | 830,24 mi | 832,02 mi |
| Total dos passivos | 79,19 mi | 68,84 mi | 67,92 mi |
| Liquidez total | 6,83 mi | 13,38 mi | 33,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,71% | 7,66% | 7,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
909,33 mi
Abr/2024: 899,08 mi
Mar/2024: 899,94 mi
Patrimônio líquido
830,15 mi
Abr/2024: 830,24 mi
Mar/2024: 832,02 mi
Total dos passivos
79,19 mi
Abr/2024: 68,84 mi
Mar/2024: 67,92 mi
Liquidez total
6,83 mi
Abr/2024: 13,38 mi
Mar/2024: 33,12 mi
Índice de solvência
8,71%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 7,66%
Mar/2024: 7,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 165.933 | 168.693 | 167.842 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Abr/2024: 86.455.117
Mar/2024: 86.455.117
Número de cotistas
165.933
Abr/2024: 168.693
Mar/2024: 167.842
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Abr/2024: R$ 9,60
Mar/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
900,63 mi
Abr/2024: 883,85 mi
Mar/2024: 864,96 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
595,40 mi
66,11%
|
626,09 mi
70,84%
|
607,58 mi
70,24%
|
| Outros valores mobiliários |
305,22 mi
33,89%
|
257,76 mi
29,16%
|
257,38 mi
29,76%
|
CRI/CRA
595,40 mi
66,11%
Abr/2024: 626,09 mi (70,84%)
Mar/2024: 607,58 mi (70,24%)
Outros valores mobiliários
305,22 mi
33,89%
Abr/2024: 257,76 mi (29,16%)
Mar/2024: 257,38 mi (29,76%)