VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:32
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 910,22 mi | 909,33 mi | 899,08 mi |
| Patrimônio líquido | 821,49 mi | 830,15 mi | 830,24 mi |
| Total dos passivos | 88,73 mi | 79,19 mi | 68,84 mi |
| Liquidez total | 7,96 mi | 6,83 mi | 13,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,75% | 8,71% | 7,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
910,22 mi
Mai/2024: 909,33 mi
Abr/2024: 899,08 mi
Patrimônio líquido
821,49 mi
Mai/2024: 830,15 mi
Abr/2024: 830,24 mi
Total dos passivos
88,73 mi
Mai/2024: 79,19 mi
Abr/2024: 68,84 mi
Liquidez total
7,96 mi
Mai/2024: 6,83 mi
Abr/2024: 13,38 mi
Índice de solvência
9,75%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 8,71%
Abr/2024: 7,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 164.867 | 165.933 | 168.693 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Mai/2024: 86.455.117
Abr/2024: 86.455.117
Número de cotistas
164.867
Mai/2024: 165.933
Abr/2024: 168.693
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Mai/2024: R$ 9,60
Abr/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,65 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
900,39 mi
Mai/2024: 900,63 mi
Abr/2024: 883,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
609,24 mi
67,66%
|
595,40 mi
66,11%
|
626,09 mi
70,84%
|
| Outros valores mobiliários |
291,14 mi
32,34%
|
305,22 mi
33,89%
|
257,76 mi
29,16%
|
CRI/CRA
609,24 mi
67,66%
Mai/2024: 595,40 mi (66,11%)
Abr/2024: 626,09 mi (70,84%)
Outros valores mobiliários
291,14 mi
32,34%
Mai/2024: 305,22 mi (33,89%)
Abr/2024: 257,76 mi (29,16%)