VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:06
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 890,56 mi | 938,00 mi | 878,52 mi |
| Patrimônio líquido | 825,03 mi | 832,69 mi | 836,61 mi |
| Total dos passivos | 65,54 mi | 105,31 mi | 41,92 mi |
| Liquidez total | 61,42 mi | 80,99 mi | 104,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,36% | 11,23% | 4,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
890,56 mi
Nov/2023: 938,00 mi
Out/2023: 878,52 mi
Patrimônio líquido
825,03 mi
Nov/2023: 832,69 mi
Out/2023: 836,61 mi
Total dos passivos
65,54 mi
Nov/2023: 105,31 mi
Out/2023: 41,92 mi
Liquidez total
61,42 mi
Nov/2023: 80,99 mi
Out/2023: 104,13 mi
Índice de solvência
7,36%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 11,23%
Out/2023: 4,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 163.632 | 161.613 | 160.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,63 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Nov/2023: 86.455.117
Out/2023: 86.455.117
Número de cotistas
163.632
Nov/2023: 161.613
Out/2023: 160.535
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Nov/2023: R$ 9,63
Out/2023: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
827,30 mi
Nov/2023: 857,00 mi
Out/2023: 774,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
586,84 mi
70,93%
|
448,17 mi
52,30%
|
602,71 mi
77,83%
|
| Outros valores mobiliários |
240,46 mi
29,07%
|
408,83 mi
47,70%
|
171,67 mi
22,17%
|
CRI/CRA
586,84 mi
70,93%
Nov/2023: 448,17 mi (52,30%)
Out/2023: 602,71 mi (77,83%)
Outros valores mobiliários
240,46 mi
29,07%
Nov/2023: 408,83 mi (47,70%)
Out/2023: 171,67 mi (22,17%)