VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:02
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 894,01 mi | 890,56 mi | 938,00 mi |
| Patrimônio líquido | 828,93 mi | 825,03 mi | 832,69 mi |
| Total dos passivos | 65,09 mi | 65,54 mi | 105,31 mi |
| Liquidez total | 39,59 mi | 61,42 mi | 80,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,28% | 7,36% | 11,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
894,01 mi
Dez/2023: 890,56 mi
Nov/2023: 938,00 mi
Patrimônio líquido
828,93 mi
Dez/2023: 825,03 mi
Nov/2023: 832,69 mi
Total dos passivos
65,09 mi
Dez/2023: 65,54 mi
Nov/2023: 105,31 mi
Liquidez total
39,59 mi
Dez/2023: 61,42 mi
Nov/2023: 80,99 mi
Índice de solvência
7,28%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 7,36%
Nov/2023: 11,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 169.592 | 163.632 | 161.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,54 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Dez/2023: 86.455.117
Nov/2023: 86.455.117
Número de cotistas
169.592
Dez/2023: 163.632
Nov/2023: 161.613
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Dez/2023: R$ 9,54
Nov/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
852,57 mi
Dez/2023: 827,30 mi
Nov/2023: 857,00 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
610,08 mi
71,56%
|
586,84 mi
70,93%
|
448,17 mi
52,30%
|
| Outros valores mobiliários |
242,49 mi
28,44%
|
240,46 mi
29,07%
|
408,83 mi
47,70%
|
CRI/CRA
610,08 mi
71,56%
Dez/2023: 586,84 mi (70,93%)
Nov/2023: 448,17 mi (52,30%)
Outros valores mobiliários
242,49 mi
28,44%
Dez/2023: 240,46 mi (29,07%)
Nov/2023: 408,83 mi (47,70%)