VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:11
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 852,43 mi | 874,16 mi | 887,27 mi |
| Patrimônio líquido | 803,54 mi | 804,39 mi | 804,34 mi |
| Total dos passivos | 48,89 mi | 69,77 mi | 82,93 mi |
| Liquidez total | 4,78 mi | 12,71 mi | 7,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,74% | 7,98% | 9,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
852,43 mi
Out/2024: 874,16 mi
Set/2024: 887,27 mi
Patrimônio líquido
803,54 mi
Out/2024: 804,39 mi
Set/2024: 804,34 mi
Total dos passivos
48,89 mi
Out/2024: 69,77 mi
Set/2024: 82,93 mi
Liquidez total
4,78 mi
Out/2024: 12,71 mi
Set/2024: 7,43 mi
Índice de solvência
5,74%
Passivos / Ativo
Out/2024: 7,98%
Set/2024: 9,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 170.823 | 172.151 | 172.747 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,30 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Out/2024: 86.455.117
Set/2024: 86.455.117
Número de cotistas
170.823
Out/2024: 172.151
Set/2024: 172.747
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Out/2024: R$ 9,30
Set/2024: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
845,97 mi
Out/2024: 859,77 mi
Set/2024: 878,15 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
631,65 mi
74,67%
|
575,74 mi
66,96%
|
548,60 mi
62,47%
|
| Outros valores mobiliários |
214,32 mi
25,33%
|
284,03 mi
33,04%
|
329,55 mi
37,53%
|
CRI/CRA
631,65 mi
74,67%
Out/2024: 575,74 mi (66,96%)
Set/2024: 548,60 mi (62,47%)
Outros valores mobiliários
214,32 mi
25,33%
Out/2024: 284,03 mi (33,04%)
Set/2024: 329,55 mi (37,53%)