VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:41
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 896,68 mi | 910,22 mi | 909,33 mi |
| Patrimônio líquido | 830,30 mi | 821,49 mi | 830,15 mi |
| Total dos passivos | 66,38 mi | 88,73 mi | 79,19 mi |
| Liquidez total | 21,34 mi | 7,96 mi | 6,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,40% | 9,75% | 8,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
896,68 mi
Jun/2024: 910,22 mi
Mai/2024: 909,33 mi
Patrimônio líquido
830,30 mi
Jun/2024: 821,49 mi
Mai/2024: 830,15 mi
Total dos passivos
66,38 mi
Jun/2024: 88,73 mi
Mai/2024: 79,19 mi
Liquidez total
21,34 mi
Jun/2024: 7,96 mi
Mai/2024: 6,83 mi
Índice de solvência
7,40%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 9,75%
Mai/2024: 8,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 165.341 | 164.867 | 165.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,50 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jun/2024: 86.455.117
Mai/2024: 86.455.117
Número de cotistas
165.341
Jun/2024: 164.867
Mai/2024: 165.933
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jun/2024: R$ 9,50
Mai/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 8,65 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 8,65 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
873,47 mi
Jun/2024: 900,39 mi
Mai/2024: 900,63 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
647,72 mi
74,16%
|
609,24 mi
67,66%
|
595,40 mi
66,11%
|
| Outros valores mobiliários |
225,74 mi
25,84%
|
291,14 mi
32,34%
|
305,22 mi
33,89%
|
CRI/CRA
647,72 mi
74,16%
Jun/2024: 609,24 mi (67,66%)
Mai/2024: 595,40 mi (66,11%)
Outros valores mobiliários
225,74 mi
25,84%
Jun/2024: 291,14 mi (32,34%)
Mai/2024: 305,22 mi (33,89%)