VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 11:30
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 899,94 mi | 901,77 mi | 894,01 mi |
| Patrimônio líquido | 832,02 mi | 834,76 mi | 828,93 mi |
| Total dos passivos | 67,92 mi | 67,00 mi | 65,09 mi |
| Liquidez total | 33,12 mi | 41,25 mi | 39,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,55% | 7,43% | 7,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
899,94 mi
Fev/2024: 901,77 mi
Jan/2024: 894,01 mi
Patrimônio líquido
832,02 mi
Fev/2024: 834,76 mi
Jan/2024: 828,93 mi
Total dos passivos
67,92 mi
Fev/2024: 67,00 mi
Jan/2024: 65,09 mi
Liquidez total
33,12 mi
Fev/2024: 41,25 mi
Jan/2024: 39,59 mi
Índice de solvência
7,55%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 7,43%
Jan/2024: 7,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 167.842 | 170.774 | 169.592 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,66 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Fev/2024: 86.455.117
Jan/2024: 86.455.117
Número de cotistas
167.842
Fev/2024: 170.774
Jan/2024: 169.592
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Fev/2024: R$ 9,66
Jan/2024: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
864,96 mi
Fev/2024: 858,66 mi
Jan/2024: 852,57 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
607,58 mi
70,24%
|
601,69 mi
70,07%
|
610,08 mi
71,56%
|
| Outros valores mobiliários |
257,38 mi
29,76%
|
256,97 mi
29,93%
|
242,49 mi
28,44%
|
CRI/CRA
607,58 mi
70,24%
Fev/2024: 601,69 mi (70,07%)
Jan/2024: 610,08 mi (71,56%)
Outros valores mobiliários
257,38 mi
29,76%
Fev/2024: 256,97 mi (29,93%)
Jan/2024: 242,49 mi (28,44%)