VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
06/09/2023 17:30
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 936,72 mi | 939,00 mi | 939,15 mi |
| Patrimônio líquido | 822,17 mi | 822,85 mi | 823,05 mi |
| Total dos passivos | 114,55 mi | 116,15 mi | 116,10 mi |
| Liquidez total | 47,30 mi | 31,02 mi | 42,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,23% | 12,37% | 12,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
936,72 mi
Jul/2023: 939,00 mi
Jun/2023: 939,15 mi
Patrimônio líquido
822,17 mi
Jul/2023: 822,85 mi
Jun/2023: 823,05 mi
Total dos passivos
114,55 mi
Jul/2023: 116,15 mi
Jun/2023: 116,10 mi
Liquidez total
47,30 mi
Jul/2023: 31,02 mi
Jun/2023: 42,02 mi
Índice de solvência
12,23%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 12,37%
Jun/2023: 12,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 138.563 | 108.031 | 108.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,52 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jul/2023: 86.455.117
Jun/2023: 86.455.117
Número de cotistas
138.563
Jul/2023: 108.031
Jun/2023: 108.031
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Jul/2023: R$ 9,52
Jun/2023: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,12 mi | 14,86 mi | 14,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1864 | R$ 0,1719 | R$ 0,1645 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,1864
Jul/2023: 14,86 mi
Jun/2023: 14,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
889,39 mi
Jul/2023: 907,96 mi
Jun/2023: 897,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
445,46 mi
50,09%
|
468,92 mi
51,65%
|
476,29 mi
53,09%
|
| CRI/CRA |
443,93 mi
49,91%
|
439,04 mi
48,35%
|
420,81 mi
46,91%
|
Outros valores mobiliários
445,46 mi
50,09%
Jul/2023: 468,92 mi (51,65%)
Jun/2023: 476,29 mi (53,09%)
CRI/CRA
443,93 mi
49,91%
Jul/2023: 439,04 mi (48,35%)
Jun/2023: 420,81 mi (46,91%)