VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:55
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 878,12 mi | 936,72 mi | 939,00 mi |
| Patrimônio líquido | 821,63 mi | 822,17 mi | 822,85 mi |
| Total dos passivos | 56,49 mi | 114,55 mi | 116,15 mi |
| Liquidez total | 100,59 mi | 47,30 mi | 31,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,43% | 12,23% | 12,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
878,12 mi
Ago/2023: 936,72 mi
Jul/2023: 939,00 mi
Patrimônio líquido
821,63 mi
Ago/2023: 822,17 mi
Jul/2023: 822,85 mi
Total dos passivos
56,49 mi
Ago/2023: 114,55 mi
Jul/2023: 116,15 mi
Liquidez total
100,59 mi
Ago/2023: 47,30 mi
Jul/2023: 31,02 mi
Índice de solvência
6,43%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 12,23%
Jul/2023: 12,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 151.100 | 138.563 | 108.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,51 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Ago/2023: 86.455.117
Jul/2023: 86.455.117
Número de cotistas
151.100
Ago/2023: 138.563
Jul/2023: 108.031
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Ago/2023: R$ 9,51
Jul/2023: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,23 mi | 16,12 mi | 14,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1762 | R$ 0,1864 | R$ 0,1719 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,1762
Ago/2023: 16,12 mi
Jul/2023: 14,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
777,51 mi
Ago/2023: 889,39 mi
Jul/2023: 907,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
602,57 mi
77,50%
|
443,93 mi
49,91%
|
439,04 mi
48,35%
|
| Outros valores mobiliários |
174,94 mi
22,50%
|
445,46 mi
50,09%
|
468,92 mi
51,65%
|
CRI/CRA
602,57 mi
77,50%
Ago/2023: 443,93 mi (49,91%)
Jul/2023: 439,04 mi (48,35%)
Outros valores mobiliários
174,94 mi
22,50%
Ago/2023: 445,46 mi (50,09%)
Jul/2023: 468,92 mi (51,65%)