VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:20
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 878,52 mi | 878,12 mi | 936,72 mi |
| Patrimônio líquido | 836,61 mi | 821,63 mi | 822,17 mi |
| Total dos passivos | 41,92 mi | 56,49 mi | 114,55 mi |
| Liquidez total | 104,13 mi | 100,59 mi | 47,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,77% | 6,43% | 12,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
878,52 mi
Set/2023: 878,12 mi
Ago/2023: 936,72 mi
Patrimônio líquido
836,61 mi
Set/2023: 821,63 mi
Ago/2023: 822,17 mi
Total dos passivos
41,92 mi
Set/2023: 56,49 mi
Ago/2023: 114,55 mi
Liquidez total
104,13 mi
Set/2023: 100,59 mi
Ago/2023: 47,30 mi
Índice de solvência
4,77%
Passivos / Ativo
Set/2023: 6,43%
Ago/2023: 12,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 160.535 | 151.100 | 138.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,50 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Set/2023: 86.455.117
Ago/2023: 86.455.117
Número de cotistas
160.535
Set/2023: 151.100
Ago/2023: 138.563
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Set/2023: R$ 9,50
Ago/2023: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 15,23 mi | 16,12 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1762 | R$ 0,1864 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 15,23 mi
Ago/2023: 16,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
774,38 mi
Set/2023: 777,51 mi
Ago/2023: 889,39 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
602,71 mi
77,83%
|
602,57 mi
77,50%
|
443,93 mi
49,91%
|
| Outros valores mobiliários |
171,67 mi
22,17%
|
174,94 mi
22,50%
|
445,46 mi
50,09%
|
CRI/CRA
602,71 mi
77,83%
Set/2023: 602,57 mi (77,50%)
Ago/2023: 443,93 mi (49,91%)
Outros valores mobiliários
171,67 mi
22,17%
Set/2023: 174,94 mi (22,50%)
Ago/2023: 445,46 mi (50,09%)