VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:44
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 810,97 mi | 812,49 mi | 799,41 mi |
| Patrimônio líquido | 696,25 mi | 697,12 mi | 698,37 mi |
| Total dos passivos | 114,72 mi | 115,37 mi | 101,05 mi |
| Liquidez total | 10,14 mi | 10,63 mi | 9,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,15% | 14,20% | 12,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
810,97 mi
Jan/2023: 812,49 mi
Dez/2022: 799,41 mi
Patrimônio líquido
696,25 mi
Jan/2023: 697,12 mi
Dez/2022: 698,37 mi
Total dos passivos
114,72 mi
Jan/2023: 115,37 mi
Dez/2022: 101,05 mi
Liquidez total
10,14 mi
Jan/2023: 10,63 mi
Dez/2022: 9,03 mi
Índice de solvência
14,15%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 14,20%
Dez/2022: 12,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 73.082.884 | 73.082.884 | 73.082.884 |
| Número de cotistas | 49.049 | 47.820 | 42.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,54 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
73.082.884
Jan/2023: 73.082.884
Dez/2022: 73.082.884
Número de cotistas
49.049
Jan/2023: 47.820
Dez/2022: 42.106
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Jan/2023: R$ 9,54
Dez/2022: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,89 mi | 12,81 mi | 11,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1490 | R$ 0,1753 | R$ 0,1568 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,1490
Jan/2023: 12,81 mi
Dez/2022: 11,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
800,76 mi
Jan/2023: 801,79 mi
Dez/2022: 790,37 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
501,12 mi
62,58%
|
501,93 mi
62,60%
|
790,37 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
299,65 mi
37,42%
|
299,85 mi
37,40%
|
0,00
-
|
Outros valores mobiliários
501,12 mi
62,58%
Jan/2023: 501,93 mi (62,60%)
Dez/2022: 790,37 mi (100,00%)
CRI/CRA
299,65 mi
37,42%
Jan/2023: 299,85 mi (37,40%)
Dez/2022: 0,00 (-)