VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:26
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 939,14 mi | 940,46 mi | 943,26 mi |
| Patrimônio líquido | 821,76 mi | 821,09 mi | 822,26 mi |
| Total dos passivos | 117,39 mi | 119,37 mi | 121,00 mi |
| Liquidez total | 27,27 mi | 15,92 mi | 15,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,50% | 12,69% | 12,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
939,14 mi
Abr/2023: 940,46 mi
Mar/2023: 943,26 mi
Patrimônio líquido
821,76 mi
Abr/2023: 821,09 mi
Mar/2023: 822,26 mi
Total dos passivos
117,39 mi
Abr/2023: 119,37 mi
Mar/2023: 121,00 mi
Liquidez total
27,27 mi
Abr/2023: 15,92 mi
Mar/2023: 15,67 mi
Índice de solvência
12,50%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 12,69%
Mar/2023: 12,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 95.387 | 83.038 | 71.821 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,50 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Abr/2023: 86.455.117
Mar/2023: 86.455.117
Número de cotistas
95.387
Abr/2023: 83.038
Mar/2023: 71.821
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Abr/2023: R$ 9,50
Mar/2023: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,86 mi | 15,66 mi | 16,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1834 | R$ 0,1811 | R$ 0,1953 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,1834
Abr/2023: 15,66 mi
Mar/2023: 16,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
911,83 mi
Abr/2023: 924,53 mi
Mar/2023: 927,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
471,55 mi
51,71%
|
488,72 mi
52,86%
|
497,13 mi
53,59%
|
| CRI/CRA |
440,28 mi
48,29%
|
435,81 mi
47,14%
|
430,44 mi
46,41%
|
Outros valores mobiliários
471,55 mi
51,71%
Abr/2023: 488,72 mi (52,86%)
Mar/2023: 497,13 mi (53,59%)
CRI/CRA
440,28 mi
48,29%
Abr/2023: 435,81 mi (47,14%)
Mar/2023: 430,44 mi (46,41%)