VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
02/06/2023 17:54
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 940,46 mi | 943,26 mi | 810,97 mi |
| Patrimônio líquido | 821,09 mi | 822,26 mi | 696,25 mi |
| Total dos passivos | 119,37 mi | 121,00 mi | 114,72 mi |
| Liquidez total | 15,92 mi | 15,67 mi | 10,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,69% | 12,83% | 14,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
940,46 mi
Mar/2023: 943,26 mi
Fev/2023: 810,97 mi
Patrimônio líquido
821,09 mi
Mar/2023: 822,26 mi
Fev/2023: 696,25 mi
Total dos passivos
119,37 mi
Mar/2023: 121,00 mi
Fev/2023: 114,72 mi
Liquidez total
15,92 mi
Mar/2023: 15,67 mi
Fev/2023: 10,14 mi
Índice de solvência
12,69%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 12,83%
Fev/2023: 14,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 73.082.884 |
| Número de cotistas | 83.038 | 71.821 | 49.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,51 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Mar/2023: 86.455.117
Fev/2023: 73.082.884
Número de cotistas
83.038
Mar/2023: 71.821
Fev/2023: 49.049
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Mar/2023: R$ 9,51
Fev/2023: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,66 mi | 16,89 mi | 10,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1811 | R$ 0,1953 | R$ 0,1490 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
15,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,1811
Mar/2023: 16,89 mi
Fev/2023: 10,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
924,53 mi
Mar/2023: 927,57 mi
Fev/2023: 800,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
488,72 mi
52,86%
|
497,13 mi
53,59%
|
501,12 mi
62,58%
|
| CRI/CRA |
435,81 mi
47,14%
|
430,44 mi
46,41%
|
299,65 mi
37,42%
|
Outros valores mobiliários
488,72 mi
52,86%
Mar/2023: 497,13 mi (53,59%)
Fev/2023: 501,12 mi (62,58%)
CRI/CRA
435,81 mi
47,14%
Mar/2023: 430,44 mi (46,41%)
Fev/2023: 299,65 mi (37,42%)