VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
02/06/2023 17:53
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 812,49 mi | 799,41 mi | 708,54 mi |
| Patrimônio líquido | 697,12 mi | 698,37 mi | 696,38 mi |
| Total dos passivos | 115,37 mi | 101,05 mi | 12,17 mi |
| Liquidez total | 10,63 mi | 9,03 mi | 47,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,20% | 12,64% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
812,49 mi
Dez/2022: 799,41 mi
Nov/2022: 708,54 mi
Patrimônio líquido
697,12 mi
Dez/2022: 698,37 mi
Nov/2022: 696,38 mi
Total dos passivos
115,37 mi
Dez/2022: 101,05 mi
Nov/2022: 12,17 mi
Liquidez total
10,63 mi
Dez/2022: 9,03 mi
Nov/2022: 47,96 mi
Índice de solvência
14,20%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 12,64%
Nov/2022: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 73.082.884 | 73.082.884 | 73.082.884 |
| Número de cotistas | 47.820 | 42.106 | 39.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,56 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
73.082.884
Dez/2022: 73.082.884
Nov/2022: 73.082.884
Número de cotistas
47.820
Dez/2022: 42.106
Nov/2022: 39.219
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Dez/2022: R$ 9,56
Nov/2022: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,81 mi | 11,46 mi | 10,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1753 | R$ 0,1568 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,1753
Dez/2022: 11,46 mi
Nov/2022: 10,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
801,79 mi
Dez/2022: 790,37 mi
Nov/2022: 660,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
501,93 mi
62,60%
|
790,37 mi
100,00%
|
660,56 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
299,85 mi
37,40%
|
0,00
-
|
-
-
|
Outros valores mobiliários
501,93 mi
62,60%
Dez/2022: 790,37 mi (100,00%)
Nov/2022: 660,56 mi (100,00%)
CRI/CRA
299,85 mi
37,40%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: - (-)