VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:31
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 799,41 mi | 708,54 mi | 705,24 mi |
| Patrimônio líquido | 698,37 mi | 696,38 mi | 695,47 mi |
| Total dos passivos | 101,05 mi | 12,17 mi | 9,78 mi |
| Liquidez total | 9,03 mi | 47,96 mi | 142,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,64% | 1,72% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
799,41 mi
Nov/2022: 708,54 mi
Out/2022: 705,24 mi
Patrimônio líquido
698,37 mi
Nov/2022: 696,38 mi
Out/2022: 695,47 mi
Total dos passivos
101,05 mi
Nov/2022: 12,17 mi
Out/2022: 9,78 mi
Liquidez total
9,03 mi
Nov/2022: 47,96 mi
Out/2022: 142,00 mi
Índice de solvência
12,64%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,72%
Out/2022: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 73.082.884 | 73.082.884 | 73.082.884 |
| Número de cotistas | 42.106 | 39.219 | 36.427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,53 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
73.082.884
Nov/2022: 73.082.884
Out/2022: 73.082.884
Número de cotistas
42.106
Nov/2022: 39.219
Out/2022: 36.427
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Nov/2022: R$ 9,53
Out/2022: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,46 mi | 10,23 mi | 8,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1568 | R$ 0,1400 | R$ 0,1119 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,1568
Nov/2022: 10,23 mi
Out/2022: 8,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
790,37 mi
Nov/2022: 660,56 mi
Out/2022: 563,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
790,37 mi
100,00%
|
660,56 mi
100,00%
|
563,22 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
790,37 mi
100,00%
Nov/2022: 660,56 mi (100,00%)
Out/2022: 563,22 mi (100,00%)