VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:24
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 938,00 mi | 878,52 mi | 878,12 mi |
| Patrimônio líquido | 832,69 mi | 836,61 mi | 821,63 mi |
| Total dos passivos | 105,31 mi | 41,92 mi | 56,49 mi |
| Liquidez total | 80,99 mi | 104,13 mi | 100,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,23% | 4,77% | 6,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
938,00 mi
Out/2023: 878,52 mi
Set/2023: 878,12 mi
Patrimônio líquido
832,69 mi
Out/2023: 836,61 mi
Set/2023: 821,63 mi
Total dos passivos
105,31 mi
Out/2023: 41,92 mi
Set/2023: 56,49 mi
Liquidez total
80,99 mi
Out/2023: 104,13 mi
Set/2023: 100,59 mi
Índice de solvência
11,23%
Passivos / Ativo
Out/2023: 4,77%
Set/2023: 6,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 161.613 | 160.535 | 151.100 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,68 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Out/2023: 86.455.117
Set/2023: 86.455.117
Número de cotistas
161.613
Out/2023: 160.535
Set/2023: 151.100
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Out/2023: R$ 9,68
Set/2023: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 15,23 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1762 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 15,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
857,00 mi
Out/2023: 774,38 mi
Set/2023: 777,51 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
448,17 mi
52,30%
|
602,71 mi
77,83%
|
602,57 mi
77,50%
|
| Outros valores mobiliários |
408,83 mi
47,70%
|
171,67 mi
22,17%
|
174,94 mi
22,50%
|
CRI/CRA
448,17 mi
52,30%
Out/2023: 602,71 mi (77,83%)
Set/2023: 602,57 mi (77,50%)
Outros valores mobiliários
408,83 mi
47,70%
Out/2023: 171,67 mi (22,17%)
Set/2023: 174,94 mi (22,50%)