VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:57
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 939,00 mi | 939,15 mi | 939,14 mi |
| Patrimônio líquido | 822,85 mi | 823,05 mi | 821,76 mi |
| Total dos passivos | 116,15 mi | 116,10 mi | 117,39 mi |
| Liquidez total | 31,02 mi | 42,02 mi | 27,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,37% | 12,36% | 12,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
939,00 mi
Jun/2023: 939,15 mi
Mai/2023: 939,14 mi
Patrimônio líquido
822,85 mi
Jun/2023: 823,05 mi
Mai/2023: 821,76 mi
Total dos passivos
116,15 mi
Jun/2023: 116,10 mi
Mai/2023: 117,39 mi
Liquidez total
31,02 mi
Jun/2023: 42,02 mi
Mai/2023: 27,27 mi
Índice de solvência
12,37%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 12,36%
Mai/2023: 12,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 86.455.117 | 86.455.117 |
| Número de cotistas | 108.031 | 108.031 | 95.387 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,52 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Jun/2023: 86.455.117
Mai/2023: 86.455.117
Número de cotistas
108.031
Jun/2023: 108.031
Mai/2023: 95.387
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Jun/2023: R$ 9,52
Mai/2023: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,86 mi | 14,22 mi | 15,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1719 | R$ 0,1645 | R$ 0,1834 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,1719
Jun/2023: 14,22 mi
Mai/2023: 15,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
907,96 mi
Jun/2023: 897,10 mi
Mai/2023: 911,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
468,92 mi
51,65%
|
476,29 mi
53,09%
|
471,55 mi
51,71%
|
| CRI/CRA |
439,04 mi
48,35%
|
420,81 mi
46,91%
|
440,28 mi
48,29%
|
Outros valores mobiliários
468,92 mi
51,65%
Jun/2023: 476,29 mi (53,09%)
Mai/2023: 471,55 mi (51,71%)
CRI/CRA
439,04 mi
48,35%
Jun/2023: 420,81 mi (46,91%)
Mai/2023: 440,28 mi (48,29%)