VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 22:00
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 943,26 mi | 810,97 mi | 812,49 mi |
| Patrimônio líquido | 822,26 mi | 696,25 mi | 697,12 mi |
| Total dos passivos | 121,00 mi | 114,72 mi | 115,37 mi |
| Liquidez total | 15,67 mi | 10,14 mi | 10,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,83% | 14,15% | 14,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
943,26 mi
Fev/2023: 810,97 mi
Jan/2023: 812,49 mi
Patrimônio líquido
822,26 mi
Fev/2023: 696,25 mi
Jan/2023: 697,12 mi
Total dos passivos
121,00 mi
Fev/2023: 114,72 mi
Jan/2023: 115,37 mi
Liquidez total
15,67 mi
Fev/2023: 10,14 mi
Jan/2023: 10,63 mi
Índice de solvência
12,83%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 14,15%
Jan/2023: 14,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 86.455.117 | 73.082.884 | 73.082.884 |
| Número de cotistas | 71.821 | 49.049 | 47.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,53 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
86.455.117
Fev/2023: 73.082.884
Jan/2023: 73.082.884
Número de cotistas
71.821
Fev/2023: 49.049
Jan/2023: 47.820
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Fev/2023: R$ 9,53
Jan/2023: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,89 mi | 10,89 mi | 12,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1953 | R$ 0,1490 | R$ 0,1753 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,1953
Fev/2023: 10,89 mi
Jan/2023: 12,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
927,57 mi
Fev/2023: 800,76 mi
Jan/2023: 801,79 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
497,13 mi
53,59%
|
501,12 mi
62,58%
|
501,93 mi
62,60%
|
| CRI/CRA |
430,44 mi
46,41%
|
299,65 mi
37,42%
|
299,85 mi
37,40%
|
Outros valores mobiliários
497,13 mi
53,59%
Fev/2023: 501,12 mi (62,58%)
Jan/2023: 501,93 mi (62,60%)
CRI/CRA
430,44 mi
46,41%
Fev/2023: 299,65 mi (37,42%)
Jan/2023: 299,85 mi (37,40%)