VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 423,10 mi | 416,08 mi | 343,94 mi |
| Patrimônio líquido | 337,65 mi | 337,39 mi | 336,47 mi |
| Total dos passivos | 85,45 mi | 78,69 mi | 7,46 mi |
| Liquidez total | 4,72 mi | 22,49 mi | 7,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,20% | 18,91% | 2,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
423,10 mi
Jul/2022: 416,08 mi
Jun/2022: 343,94 mi
Patrimônio líquido
337,65 mi
Jul/2022: 337,39 mi
Jun/2022: 336,47 mi
Total dos passivos
85,45 mi
Jul/2022: 78,69 mi
Jun/2022: 7,46 mi
Liquidez total
4,72 mi
Jul/2022: 22,49 mi
Jun/2022: 7,59 mi
Índice de solvência
20,20%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 18,91%
Jun/2022: 2,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.307.438 | 35.307.438 | 35.307.438 |
| Número de cotistas | 16.567 | 13.903 | 12.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,56 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
35.307.438
Jul/2022: 35.307.438
Jun/2022: 35.307.438
Número de cotistas
16.567
Jul/2022: 13.903
Jun/2022: 12.327
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Jul/2022: R$ 9,56
Jun/2022: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,65 mi | 8,00 mi | 6,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1882 | R$ 0,2266 | R$ 0,1837 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,1882
Jul/2022: 8,00 mi
Jun/2022: 6,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
418,34 mi
Jul/2022: 393,55 mi
Jun/2022: 336,33 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
418,34 mi
100,00%
|
393,55 mi
100,00%
|
336,33 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
418,34 mi
100,00%
Jul/2022: 393,55 mi (100,00%)
Jun/2022: 336,33 mi (100,00%)