VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:37
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 540,42 mi | 423,10 mi | 416,08 mi |
| Patrimônio líquido | 436,05 mi | 337,65 mi | 337,39 mi |
| Total dos passivos | 104,36 mi | 85,45 mi | 78,69 mi |
| Liquidez total | 5,97 mi | 4,72 mi | 22,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,31% | 20,20% | 18,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
540,42 mi
Ago/2022: 423,10 mi
Jul/2022: 416,08 mi
Patrimônio líquido
436,05 mi
Ago/2022: 337,65 mi
Jul/2022: 337,39 mi
Total dos passivos
104,36 mi
Ago/2022: 85,45 mi
Jul/2022: 78,69 mi
Liquidez total
5,97 mi
Ago/2022: 4,72 mi
Jul/2022: 22,49 mi
Índice de solvência
19,31%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 20,20%
Jul/2022: 18,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.723.232 | 35.307.438 | 35.307.438 |
| Número de cotistas | 23.494 | 16.567 | 13.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,56 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
45.723.232
Ago/2022: 35.307.438
Jul/2022: 35.307.438
Número de cotistas
23.494
Ago/2022: 16.567
Jul/2022: 13.903
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Ago/2022: R$ 9,56
Jul/2022: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,85 mi | 6,65 mi | 8,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1278 | R$ 0,1882 | R$ 0,2266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,85 mi
└─ Por cota
R$ 0,1278
Ago/2022: 6,65 mi
Jul/2022: 8,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
534,42 mi
Ago/2022: 418,34 mi
Jul/2022: 393,55 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
534,42 mi
100,00%
|
418,34 mi
100,00%
|
393,55 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
534,42 mi
100,00%
Ago/2022: 418,34 mi (100,00%)
Jul/2022: 393,55 mi (100,00%)