VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 705,24 mi | 540,42 mi | 423,10 mi |
| Patrimônio líquido | 695,47 mi | 436,05 mi | 337,65 mi |
| Total dos passivos | 9,78 mi | 104,36 mi | 85,45 mi |
| Liquidez total | 142,00 mi | 5,97 mi | 4,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 19,31% | 20,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
705,24 mi
Set/2022: 540,42 mi
Ago/2022: 423,10 mi
Patrimônio líquido
695,47 mi
Set/2022: 436,05 mi
Ago/2022: 337,65 mi
Total dos passivos
9,78 mi
Set/2022: 104,36 mi
Ago/2022: 85,45 mi
Liquidez total
142,00 mi
Set/2022: 5,97 mi
Ago/2022: 4,72 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Set/2022: 19,31%
Ago/2022: 20,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 73.082.884 | 45.723.232 | 35.307.438 |
| Número de cotistas | 36.427 | 23.494 | 16.567 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,54 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
73.082.884
Set/2022: 45.723.232
Ago/2022: 35.307.438
Número de cotistas
36.427
Set/2022: 23.494
Ago/2022: 16.567
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Set/2022: R$ 9,54
Ago/2022: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,18 mi | 5,85 mi | 6,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1119 | R$ 0,1278 | R$ 0,1882 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,1119
Set/2022: 5,85 mi
Ago/2022: 6,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
563,22 mi
Set/2022: 534,42 mi
Ago/2022: 418,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
563,22 mi
100,00%
|
534,42 mi
100,00%
|
418,34 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
563,22 mi
100,00%
Set/2022: 534,42 mi (100,00%)
Ago/2022: 418,34 mi (100,00%)