VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 23:11
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,55 mi | 97,18 mi | 97,67 mi |
| Patrimônio líquido | 95,65 mi | 95,68 mi | 95,70 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,50 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 1,58 mi | 1,85 mi | 2,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,95% | 1,55% | 2,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,55 mi
Jan/2022: 97,18 mi
Dez/2021: 97,67 mi
Patrimônio líquido
95,65 mi
Jan/2022: 95,68 mi
Dez/2021: 95,70 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Jan/2022: 1,50 mi
Dez/2021: 1,97 mi
Liquidez total
1,58 mi
Jan/2022: 1,85 mi
Dez/2021: 2,24 mi
Índice de solvência
1,95%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,55%
Dez/2021: 2,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.063.665 | 10.063.665 | 10.063.665 |
| Número de cotistas | 2.847 | 2.374 | 2.006 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,50 | R$ 9,51 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
10.063.665
Jan/2022: 10.063.665
Dez/2021: 10.063.665
Número de cotistas
2.847
Jan/2022: 2.374
Dez/2021: 2.006
Valor patrimonial por cota
R$ 9,50
Jan/2022: R$ 9,51
Dez/2021: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,32 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1733 | R$ 0,1315 | R$ 0,1587 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,1733
Jan/2022: 1,32 mi
Dez/2021: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
95,93 mi
Jan/2022: 95,23 mi
Dez/2021: 95,34 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,93 mi
100,00%
|
95,23 mi
100,00%
|
95,34 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
95,93 mi
100,00%
Jan/2022: 95,23 mi (100,00%)
Dez/2021: 95,34 mi (100,00%)