VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:29
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 187,48 mi | 97,96 mi | 97,55 mi |
| Patrimônio líquido | 185,77 mi | 95,75 mi | 95,65 mi |
| Total dos passivos | 1,72 mi | 2,21 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 19,11 mi | 1,69 mi | 1,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 2,26% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
187,48 mi
Mar/2022: 97,96 mi
Fev/2022: 97,55 mi
Patrimônio líquido
185,77 mi
Mar/2022: 95,75 mi
Fev/2022: 95,65 mi
Total dos passivos
1,72 mi
Mar/2022: 2,21 mi
Fev/2022: 1,91 mi
Liquidez total
19,11 mi
Mar/2022: 1,69 mi
Fev/2022: 1,58 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 2,26%
Fev/2022: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.138.200 | 10.063.665 | 10.063.665 |
| Número de cotistas | 5.751 | 3.385 | 2.847 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,51 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
19.138.200
Mar/2022: 10.063.665
Fev/2022: 10.063.665
Número de cotistas
5.751
Mar/2022: 3.385
Fev/2022: 2.847
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Mar/2022: R$ 9,51
Fev/2022: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 2,05 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0812 | R$ 0,2038 | R$ 0,1733 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,0812
Mar/2022: 2,05 mi
Fev/2022: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
168,34 mi
Mar/2022: 96,18 mi
Fev/2022: 95,93 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
168,34 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
95,93 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
168,34 mi
100,00%
Mar/2022: 96,18 mi (100,00%)
Fev/2022: 95,93 mi (100,00%)