VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 20:09
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,81 mi | 187,48 mi | 97,96 mi |
| Patrimônio líquido | 335,86 mi | 185,77 mi | 95,75 mi |
| Total dos passivos | 5,95 mi | 1,72 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 17,37 mi | 19,11 mi | 1,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,74% | 0,92% | 2,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
341,81 mi
Abr/2022: 187,48 mi
Mar/2022: 97,96 mi
Patrimônio líquido
335,86 mi
Abr/2022: 185,77 mi
Mar/2022: 95,75 mi
Total dos passivos
5,95 mi
Abr/2022: 1,72 mi
Mar/2022: 2,21 mi
Liquidez total
17,37 mi
Abr/2022: 19,11 mi
Mar/2022: 1,69 mi
Índice de solvência
1,74%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,92%
Mar/2022: 2,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.307.438 | 19.138.200 | 10.063.665 |
| Número de cotistas | 11.187 | 5.751 | 3.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,71 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
35.307.438
Abr/2022: 19.138.200
Mar/2022: 10.063.665
Número de cotistas
11.187
Abr/2022: 5.751
Mar/2022: 3.385
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Abr/2022: R$ 9,71
Mar/2022: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,71 mi | 1,55 mi | 2,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1618 | R$ 0,0812 | R$ 0,2038 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,1618
Abr/2022: 1,55 mi
Mar/2022: 2,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
324,42 mi
Abr/2022: 168,34 mi
Mar/2022: 96,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
324,42 mi
100,00%
|
168,34 mi
100,00%
|
96,18 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
324,42 mi
100,00%
Abr/2022: 168,34 mi (100,00%)
Mar/2022: 96,18 mi (100,00%)