VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 343,94 mi | 341,81 mi | 187,48 mi |
| Patrimônio líquido | 336,47 mi | 335,86 mi | 185,77 mi |
| Total dos passivos | 7,46 mi | 5,95 mi | 1,72 mi |
| Liquidez total | 7,59 mi | 17,37 mi | 19,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,17% | 1,74% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
343,94 mi
Mai/2022: 341,81 mi
Abr/2022: 187,48 mi
Patrimônio líquido
336,47 mi
Mai/2022: 335,86 mi
Abr/2022: 185,77 mi
Total dos passivos
7,46 mi
Mai/2022: 5,95 mi
Abr/2022: 1,72 mi
Liquidez total
7,59 mi
Mai/2022: 17,37 mi
Abr/2022: 19,11 mi
Índice de solvência
2,17%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,74%
Abr/2022: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.307.438 | 35.307.438 | 19.138.200 |
| Número de cotistas | 12.327 | 11.187 | 5.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,51 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
35.307.438
Mai/2022: 35.307.438
Abr/2022: 19.138.200
Número de cotistas
12.327
Mai/2022: 11.187
Abr/2022: 5.751
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Mai/2022: R$ 9,51
Abr/2022: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,49 mi | 5,71 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1837 | R$ 0,1618 | R$ 0,0812 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,1837
Mai/2022: 5,71 mi
Abr/2022: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
336,33 mi
Mai/2022: 324,42 mi
Abr/2022: 168,34 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
336,33 mi
100,00%
|
324,42 mi
100,00%
|
168,34 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
336,33 mi
100,00%
Mai/2022: 324,42 mi (100,00%)
Abr/2022: 168,34 mi (100,00%)