VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:26
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 97,67 mi | 97,17 mi |
| Patrimônio líquido | 95,70 mi | 95,60 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 2,24 mi | 41,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,02% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
97,67 mi
Nov/2021: 97,17 mi
Patrimônio líquido
95,70 mi
Nov/2021: 95,60 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Nov/2021: 1,57 mi
Liquidez total
2,24 mi
Nov/2021: 41,79 mi
Índice de solvência
2,02%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.063.665 | 10.063.665 |
| Número de cotistas | 2.006 | 1.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
10.063.665
Nov/2021: 10.063.665
Número de cotistas
2.006
Nov/2021: 1.873
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Nov/2021: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 482.339,51 |
| └─ Por cota | R$ 0,1587 | R$ 0,0479 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,1587
Nov/2021: 482.339,51
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
95,34 mi
Nov/2021: 55,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,34 mi
100,00%
|
55,33 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
95,34 mi
100,00%
Nov/2021: 55,33 mi (100,00%)