VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:06
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,18 mi | 97,67 mi | 97,17 mi |
| Patrimônio líquido | 95,68 mi | 95,70 mi | 95,60 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,97 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 1,85 mi | 2,24 mi | 41,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,55% | 2,02% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,18 mi
Dez/2021: 97,67 mi
Nov/2021: 97,17 mi
Patrimônio líquido
95,68 mi
Dez/2021: 95,70 mi
Nov/2021: 95,60 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Dez/2021: 1,97 mi
Nov/2021: 1,57 mi
Liquidez total
1,85 mi
Dez/2021: 2,24 mi
Nov/2021: 41,79 mi
Índice de solvência
1,55%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 2,02%
Nov/2021: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.063.665 | 10.063.665 | 10.063.665 |
| Número de cotistas | 2.374 | 2.006 | 1.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,51 | R$ 9,50 |
Número de cotas emitidas
10.063.665
Dez/2021: 10.063.665
Nov/2021: 10.063.665
Número de cotistas
2.374
Dez/2021: 2.006
Nov/2021: 1.873
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Dez/2021: R$ 9,51
Nov/2021: R$ 9,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,60 mi | 482.339,51 |
| └─ Por cota | R$ 0,1315 | R$ 0,1587 | R$ 0,0479 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,1315
Dez/2021: 1,60 mi
Nov/2021: 482.339,51
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
95,23 mi
Dez/2021: 95,34 mi
Nov/2021: 55,33 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,23 mi
100,00%
|
95,34 mi
100,00%
|
55,33 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
95,23 mi
100,00%
Dez/2021: 95,34 mi (100,00%)
Nov/2021: 55,33 mi (100,00%)