VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
27/12/2022 17:36
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 708,54 mi | 705,24 mi | 540,42 mi |
| Patrimônio líquido | 696,38 mi | 695,47 mi | 436,05 mi |
| Total dos passivos | 12,17 mi | 9,78 mi | 104,36 mi |
| Liquidez total | 47,96 mi | 142,00 mi | 5,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,39% | 19,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
708,54 mi
Out/2022: 705,24 mi
Set/2022: 540,42 mi
Patrimônio líquido
696,38 mi
Out/2022: 695,47 mi
Set/2022: 436,05 mi
Total dos passivos
12,17 mi
Out/2022: 9,78 mi
Set/2022: 104,36 mi
Liquidez total
47,96 mi
Out/2022: 142,00 mi
Set/2022: 5,97 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,39%
Set/2022: 19,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 73.082.884 | 73.082.884 | 45.723.232 |
| Número de cotistas | 39.219 | 36.427 | 23.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,52 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
73.082.884
Out/2022: 73.082.884
Set/2022: 45.723.232
Número de cotistas
39.219
Out/2022: 36.427
Set/2022: 23.494
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Out/2022: R$ 9,52
Set/2022: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,23 mi | 8,18 mi | 5,85 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1119 | R$ 0,1278 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Out/2022: 8,18 mi
Set/2022: 5,85 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
660,56 mi
Out/2022: 563,22 mi
Set/2022: 534,42 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
660,56 mi
100,00%
|
563,22 mi
100,00%
|
534,42 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
660,56 mi
100,00%
Out/2022: 563,22 mi (100,00%)
Set/2022: 534,42 mi (100,00%)