VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 416,08 mi | 343,94 mi | 341,81 mi |
| Patrimônio líquido | 337,39 mi | 336,47 mi | 335,86 mi |
| Total dos passivos | 78,69 mi | 7,46 mi | 5,95 mi |
| Liquidez total | 22,49 mi | 7,59 mi | 17,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,91% | 2,17% | 1,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
416,08 mi
Jun/2022: 343,94 mi
Mai/2022: 341,81 mi
Patrimônio líquido
337,39 mi
Jun/2022: 336,47 mi
Mai/2022: 335,86 mi
Total dos passivos
78,69 mi
Jun/2022: 7,46 mi
Mai/2022: 5,95 mi
Liquidez total
22,49 mi
Jun/2022: 7,59 mi
Mai/2022: 17,37 mi
Índice de solvência
18,91%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 2,17%
Mai/2022: 1,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.307.438 | 35.307.438 | 35.307.438 |
| Número de cotistas | 13.903 | 12.327 | 11.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,53 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
35.307.438
Jun/2022: 35.307.438
Mai/2022: 35.307.438
Número de cotistas
13.903
Jun/2022: 12.327
Mai/2022: 11.187
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Jun/2022: R$ 9,53
Mai/2022: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,00 mi | 6,49 mi | 5,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2266 | R$ 0,1837 | R$ 0,1618 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,2266
Jun/2022: 6,49 mi
Mai/2022: 5,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
393,55 mi
Jun/2022: 336,33 mi
Mai/2022: 324,42 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
393,55 mi
100,00%
|
336,33 mi
100,00%
|
324,42 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
393,55 mi
100,00%
Jun/2022: 336,33 mi (100,00%)
Mai/2022: 324,42 mi (100,00%)