VGIA11
Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeiras Produtivas do Agronegócio Fiagro - Resp Limitada
CNPJ:
41.081.088/0001-09
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 14:33
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 97,96 mi | 97,55 mi | 97,18 mi |
| Patrimônio líquido | 95,75 mi | 95,65 mi | 95,68 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 1,91 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 1,69 mi | 1,58 mi | 1,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,26% | 1,95% | 1,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
97,96 mi
Fev/2022: 97,55 mi
Jan/2022: 97,18 mi
Patrimônio líquido
95,75 mi
Fev/2022: 95,65 mi
Jan/2022: 95,68 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Fev/2022: 1,91 mi
Jan/2022: 1,50 mi
Liquidez total
1,69 mi
Fev/2022: 1,58 mi
Jan/2022: 1,85 mi
Índice de solvência
2,26%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,95%
Jan/2022: 1,55%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.063.665 | 10.063.665 | 10.063.665 |
| Número de cotistas | 3.385 | 2.847 | 2.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,50 | R$ 9,51 |
Número de cotas emitidas
10.063.665
Fev/2022: 10.063.665
Jan/2022: 10.063.665
Número de cotistas
3.385
Fev/2022: 2.847
Jan/2022: 2.374
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Fev/2022: R$ 9,50
Jan/2022: R$ 9,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,05 mi | 1,74 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2038 | R$ 0,1733 | R$ 0,1315 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,2038
Fev/2022: 1,74 mi
Jan/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
96,18 mi
Fev/2022: 95,93 mi
Jan/2022: 95,23 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
96,18 mi
100,00%
|
95,93 mi
100,00%
|
95,23 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
96,18 mi
100,00%
Fev/2022: 95,93 mi (100,00%)
Jan/2022: 95,23 mi (100,00%)