Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 20:16
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,03 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,03 bi | R$ 1,01 bi | R$ 1,02 bi |
| Passivo total | R$ 2,52 mi | R$ 2,70 mi | R$ 1,92 mi |
| Liquidez | R$ 805 mil | R$ 93,0 mi | R$ 3,71 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,24% | 0,27% | 0,19% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 106.008.140 | 106.008.140 | 106.008.140 |
| Cotistas | 174.817 | 174.740 | 173.128 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,69 | R$ 9,53 | R$ 9,66 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,29% | −1,35% | 0,14% |
| Dividend yield no mês | 0,13% | 0,00% | 0,14% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,06% |