VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:00
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,52 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,41 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 137,21 mi | 110,54 mi | 99,12 mi |
| Liquidez total | 34,24 mi | 19,66 mi | 12,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,84% | 7,28% | 6,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,55 bi
Mai/2025: 1,52 bi
Abr/2025: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Mai/2025: 1,41 bi
Abr/2025: 1,41 bi
Total dos passivos
137,21 mi
Mai/2025: 110,54 mi
Abr/2025: 99,12 mi
Liquidez total
34,24 mi
Mai/2025: 19,66 mi
Abr/2025: 12,47 mi
Índice de solvência
8,84%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 7,28%
Abr/2025: 6,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 393.854 | 395.217 | 396.499 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,59 | R$ 8,55 | R$ 8,54 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Mai/2025: 164.721.683
Abr/2025: 164.721.683
Número de cotistas
393.854
Mai/2025: 395.217
Abr/2025: 396.499
Valor patrimonial por cota
R$ 8,59
Mai/2025: R$ 8,55
Abr/2025: R$ 8,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,47 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Mai/2025: 14,82 mi
Abr/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Mai/2025: 1,47 bi
Abr/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
671,76 mi
45,11%
|
648,87 mi
44,02%
|
643,83 mi
43,73%
|
| CRI/CRA |
641,42 mi
43,07%
|
657,30 mi
44,59%
|
662,99 mi
45,03%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
150,01 mi
10,07%
|
135,33 mi
9,18%
|
132,03 mi
8,97%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,23 mi
1,02%
|
15,18 mi
1,03%
|
15,17 mi
1,03%
|
| Ações |
10,68 mi
0,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
17,47 mi
1,19%
|
18,44 mi
1,25%
|
Fundos imobiliários
671,76 mi
45,11%
Mai/2025: 648,87 mi (44,02%)
Abr/2025: 643,83 mi (43,73%)
CRI/CRA
641,42 mi
43,07%
Mai/2025: 657,30 mi (44,59%)
Abr/2025: 662,99 mi (45,03%)
Ações de SPEs imobiliárias
150,01 mi
10,07%
Mai/2025: 135,33 mi (9,18%)
Abr/2025: 132,03 mi (8,97%)
Fundos de direitos creditórios
15,23 mi
1,02%
Mai/2025: 15,18 mi (1,03%)
Abr/2025: 15,17 mi (1,03%)
Ações
10,68 mi
0,72%
Mai/2025: 0,00 (-)
Abr/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mai/2025: 17,47 mi (1,19%)
Abr/2025: 18,44 mi (1,25%)