VGHF11
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 17:27
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,47 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,38 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 84,79 mi | 85,15 mi | 48,97 mi |
| Liquidez total | 37,01 mi | 41,90 mi | 17,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,75% | 5,81% | 3,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,48 bi
Fev/2025: 1,47 bi
Jan/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Fev/2025: 1,38 bi
Jan/2025: 1,38 bi
Total dos passivos
84,79 mi
Fev/2025: 85,15 mi
Jan/2025: 48,97 mi
Liquidez total
37,01 mi
Fev/2025: 41,90 mi
Jan/2025: 17,75 mi
Índice de solvência
5,75%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 5,81%
Jan/2025: 3,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 164.721.683 | 164.721.683 | 164.721.683 |
| Número de cotistas | 396.719 | 399.539 | 402.803 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,44 | R$ 8,38 | R$ 8,39 |
Número de cotas emitidas
164.721.683
Fev/2025: 164.721.683
Jan/2025: 164.721.683
Número de cotistas
396.719
Fev/2025: 399.539
Jan/2025: 402.803
Valor patrimonial por cota
R$ 8,44
Fev/2025: R$ 8,38
Jan/2025: R$ 8,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,82 mi | 14,82 mi | 14,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2025: 14,82 mi
Jan/2025: 14,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Fev/2025: 1,40 bi
Jan/2025: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
635,08 mi
44,76%
|
615,49 mi
44,10%
|
603,12 mi
43,45%
|
| CRI/CRA |
630,06 mi
44,41%
|
625,64 mi
44,83%
|
666,35 mi
48,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
121,68 mi
8,58%
|
121,60 mi
8,71%
|
84,77 mi
6,11%
|
| Outros valores mobiliários |
16,75 mi
1,18%
|
17,52 mi
1,26%
|
18,56 mi
1,34%
|
| Fundos de direitos creditórios |
15,17 mi
1,07%
|
15,38 mi
1,10%
|
15,35 mi
1,11%
|
Fundos imobiliários
635,08 mi
44,76%
Fev/2025: 615,49 mi (44,10%)
Jan/2025: 603,12 mi (43,45%)
CRI/CRA
630,06 mi
44,41%
Fev/2025: 625,64 mi (44,83%)
Jan/2025: 666,35 mi (48,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
121,68 mi
8,58%
Fev/2025: 121,60 mi (8,71%)
Jan/2025: 84,77 mi (6,11%)
Outros valores mobiliários
16,75 mi
1,18%
Fev/2025: 17,52 mi (1,26%)
Jan/2025: 18,56 mi (1,34%)
Fundos de direitos creditórios
15,17 mi
1,07%
Fev/2025: 15,38 mi (1,10%)
Jan/2025: 15,35 mi (1,11%)