VCRA11

Fiagro

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 42.502.827/0001-43
Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 470,45 mi
Valor patrimonial por cota R$ 101,99
Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,98%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.593.919
Número de cotistas 9.866
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 61.87 +0.52%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)
17,96%

R$ 11,1100 nos últimos 12 meses

P/VP
0,61

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 487.139,29

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 427,10 mi
Títulos securitizados (95.9%) Cotas de fundos (4.1%)

Títulos securitizados (R$ 409,50 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 395,76 mi 92,7%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 13,73 mi 3,2%

Cotas de fundos (R$ 17,61 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 17,61 mi 4,1%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2025
440
CRIs/CRAs
R$ 414,84 mi
1
Cotas de fundos
R$ 12,14 mi
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 26 Série: 1
R$ 41,40 mi 9,98%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
Emissão: 212 Série: 1
R$ 28,69 mi 6,92%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 46 Série: 1
R$ 27,89 mi 6,72%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 42 Série: 1
R$ 19,07 mi 4,60%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 17,99 mi 4,34%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 43 Série: 1
R$ 15,82 mi 3,81%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Emissão: 99 Série: 1
R$ 15,21 mi 3,67%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 144 Série: 1
R$ 13,55 mi 3,27%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 43 Série: 1
R$ 12,72 mi 3,07%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 44 Série: 1
R$ 12,72 mi 3,07%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/11/2025 11/12/2025
R$ 0,90000000
15,1%
1,43% Ver
Rendimento 31/10/2025 13/11/2025
R$ 1,06000000
+11,6%
1,75% Ver
Rendimento 30/09/2025 13/10/2025
R$ 0,95000000
 1,52% Ver
Rendimento 29/08/2025 11/09/2025
R$ 0,95000000
 1,53% Ver
Rendimento 31/07/2025 13/08/2025
R$ 0,95000000
+5,6%
1,51% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,90000000
 1,40% Ver
Rendimento
R$ 0,9000
15,1%
Yield na data base: 1,43%
Data base: 28/11/2025
Data pagamento: 11/12/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,0600
+11,6%
Yield na data base: 1,75%
Data base: 31/10/2025
Data pagamento: 13/11/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,52%
Data base: 30/09/2025
Data pagamento: 13/10/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 1,53%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 11/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
+5,6%
Yield na data base: 1,51%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 13/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
Yield na data base: 1,40%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto
Doc
Entrega: 29/11/2021 Ref: 29/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado
Doc
Entrega: 29/11/2021 Ref: 29/11/2021
Regulamento
Doc
Entrega: 25/11/2021 Ref: 25/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Doc
Entrega: 25/11/2021 Ref: 25/11/2021
Regulamento
Doc
Entrega: 21/10/2021 Ref: 19/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Doc
Entrega: 21/10/2021 Ref: 19/10/2021

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