VCJR11 Cotação: R$ 61,82 Queda de 4,80%
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Queda de 4,80%R$ por cota · 03/11/2026 16:25 · B3
- DY 12m
- 18,38%
- P/VP
- 0,66
Ativos do VCJR11
- Ativos de crédito
- 67
- 67 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,24 bi
- Maior posição
- 6,3%
- do crédito
- 10 maiores
- 44,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 1,28 bi 99,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 11,0 mi 0,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21G0785091 | R$ 78,1 mi | 6,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2238807 | R$ 75,0 mi | 6,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C1012859 | R$ 68,3 mi | 5,5% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C0509668 | R$ 60,5 mi | 4,9% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0929306 | R$ 56,6 mi | 4,6% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0731446 | R$ 47,8 mi | 3,9% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0732722 | R$ 47,8 mi | 3,9% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20C0139730 | R$ 38,8 mi | 3,1% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20C0139788 | R$ 38,8 mi | 3,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0864337 | R$ 33,0 mi | 2,7% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0047200 | R$ 30,9 mi | 2,5% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4863993 | R$ 30,7 mi | 2,5% |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22C0509668 | R$ 30,3 mi | 2,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0929384 | R$ 29,9 mi | 2,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2162618 | R$ 29,5 mi | 2,4% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,9%
- Passivo total
- R$ 13,0 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,0 mi | 0,8% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,84 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 135 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 13,0 mi | 0,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,38 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.382.846.839,04 |
| agosto de 2026 | R$ 1.357.876.278,15 |
| julho de 2026 | R$ 1.360.371.537,18 |
| junho de 2026 | R$ 1.358.424.579,80 |
| maio de 2026 | R$ 1.379.078.036,91 |
| abril de 2026 | R$ 1.390.264.531,72 |
| março de 2026 | R$ 1.387.296.004,50 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.397.579.311,32 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.392.830.610,96 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.385.751.292,02 |
| novembro de 2025 | R$ 1.387.626.191,50 |
| outubro de 2025 | R$ 1.375.339.510,10 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 26.875 |
| agosto de 2026 | 28.805 |
| julho de 2026 | 29.420 |
| junho de 2026 | 32.507 |
| maio de 2026 | 29.327 |
| abril de 2026 | 288.889 |
| março de 2026 | 28.295 |
| fevereiro de 2026 | 27.581 |
| janeiro de 2026 | 27.120 |
| dezembro de 2025 | 27.085 |
| novembro de 2025 | 27.375 |
| outubro de 2025 | 27.393 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.