O relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras do URPR11 referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi elaborado pela Next Auditores e contém uma opinião com ressalvas. Os auditores destacaram três limitações principais: não tiveram acesso às demonstrações auditadas da URPR11 Invest em Desenv Imobiliário, que representa R$ 146.400 mil ou 12,07% do patrimônio líquido; não obtiveram documentação suficiente sobre a defasagem entre a data base auditada do Residence Club Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que totaliza R$ 188.680 mil ou 15,56% do patrimônio; e não conseguiram evidências adequadas sobre o saldo de outros créditos no valor de R$ 190.886 mil ou 15,74% do patrimônio líquido.
O balanço patrimonial do URPR11 mostra um ativo total de R$ 1.217.296 mil e um patrimônio líquido de R$ 1.212.721 mil em 31 de dezembro de 2025. Os principais investimentos incluem certificados de recebíveis imobiliários no montante de R$ 441.456 mil, debêntures de R$ 227.143 mil, cotas de fundos de direitos creditórios de R$ 188.680 mil e participações societárias avaliadas em R$ 146.400 mil. O caixa e equivalentes de caixa encerraram o período em R$ 8.935 mil, redução em relação aos R$ 17.808 mil registrados em 2024.
O URPR11 registrou lucro líquido de R$ 127.044 mil no exercício de 2025, superior aos R$ 73.250 mil obtidos em 2024, com rentabilidade de 11,01% sobre o patrimônio médio. Foram distribuídos rendimentos aos cotistas no valor de R$ 73.572 mil durante o ano, e o valor da cota subiu de R$ 98,96 para R$ 103,26 ao final do período. As despesas com administração e gestão totalizaram R$ 6.222 mil, sem registro de taxa de performance no exercício.