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URPR11 Cotação: R$ 17,17 Queda de 4,35%

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URPR11

FII

URCA PRIME RENDA FII

Cotação: R$ 17,17

Queda de 4,35%

R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3

DY 12m
22,66%
P/VP
0,19
Seguir fundo Carteira

Ativos do URPR11

Ativos de crédito
26
26 CRI/CRA
Em crédito
R$ 326 mi
Maior posição
12,6%
do crédito
10 maiores
73,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do URPR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 432 mi 42,6%
DebênturesR$ 247 mi 24,3%
Outros fundosR$ 171 mi 16,9%
OutrosR$ 164 mi 16,2%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do URPR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027R$ 41,2 mi12,6%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511R$ 28,1 mi8,6%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939R$ 28,0 mi8,6%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458R$ 26,8 mi8,2%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572R$ 26,6 mi8,2%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562R$ 19,1 mi5,9%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635R$ 18,5 mi5,7%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683R$ 18,3 mi5,6%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028R$ 17,7 mi5,4%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122R$ 14,7 mi4,5%
OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009R$ 14,2 mi4,4%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067R$ 10,7 mi3,3%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676R$ 10,3 mi3,2%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600R$ 9,66 mi3,0%
HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981R$ 7,03 mi2,2%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
23,1%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
19,1%
Passivo total
R$ 250 mi
Passivo do URPR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,77 mi0,5%
Taxa de administração a pagar R$ 144 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 245 mi23,1%
Passivo totalR$ 250 mi23,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,06 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do URPR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 1.059.506.107,99
agosto de 2026R$ 1.068.584.679,16
julho de 2026R$ 1.088.533.069,36
junho de 2026R$ 1.109.458.288,94
maio de 2026R$ 983.741.267,95
abril de 2026R$ 1.007.434.069,83
março de 2026R$ 1.054.383.510,40
fevereiro de 2026R$ 1.084.125.684,72
janeiro de 2026R$ 1.204.305.858,46
dezembro de 2025R$ 1.211.591.957,57
novembro de 2025R$ 1.166.423.645,25
outubro de 2025R$ 1.175.196.011,53
setembro de 2025R$ 1.178.304.124,61
agosto de 2025R$ 1.175.151.682,61
julho de 2025R$ 1.194.002.523,53
junho de 2025R$ 1.170.106.639,17
maio de 2025R$ 1.179.237.639,57
abril de 2025R$ 1.176.411.020,41
março de 2025R$ 1.166.791.783,33
fevereiro de 2025R$ 1.171.483.491,12
janeiro de 2025R$ 1.175.311.478,06
dezembro de 2024R$ 1.159.330.226,89
novembro de 2024R$ 1.178.226.181,33
outubro de 2024R$ 1.184.327.903,44
setembro de 2024R$ 1.194.618.788,09
agosto de 2024R$ 1.200.351.466,18
julho de 2024R$ 1.193.407.508,18
junho de 2024R$ 1.188.433.653,36
maio de 2024R$ 1.202.425.190,86
abril de 2024R$ 1.194.584.692,17
março de 2024R$ 1.208.501.915,42
fevereiro de 2024R$ 1.206.224.288,06
janeiro de 2024R$ 1.209.014.992,19
dezembro de 2023R$ 1.212.537.669,48
novembro de 2023R$ 1.198.595.690,39
outubro de 2023R$ 1.182.188.441,28
setembro de 2023R$ 1.173.462.007,78
agosto de 2023R$ 1.190.606.675,92
julho de 2023R$ 1.167.835.850,29
junho de 2023R$ 1.169.227.865,13
maio de 2023R$ 1.170.990.482,28
abril de 2023R$ 1.167.584.952,48
março de 2023R$ 1.172.646.917,37
fevereiro de 2023R$ 1.159.729.550,73
janeiro de 2023R$ 1.156.551.277,20
dezembro de 2022R$ 1.153.576.868,52
novembro de 2022R$ 1.159.743.349,68
outubro de 2022R$ 1.180.250.715,71
setembro de 2022R$ 999.929.160,72
agosto de 2022R$ 995.953.483,07
julho de 2022R$ 989.467.692,31
junho de 2022R$ 550.703.556,87
maio de 2022R$ 574.027.635,81
abril de 2022R$ 549.530.697,37
março de 2022R$ 541.633.525,58
fevereiro de 2022R$ 536.567.615,76
janeiro de 2022R$ 349.485.932,24
dezembro de 2021R$ 348.675.383,32
novembro de 2021R$ 351.769.051,16
outubro de 2021R$ 345.776.196,30

Cotistas

Ver dados
Cotistas do URPR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202653.172
agosto de 202653.862
julho de 202654.584
junho de 202655.759
maio de 202656.984
abril de 202658.354
março de 202659.526
fevereiro de 202660.850
janeiro de 202661.981
dezembro de 202563.411
novembro de 20250
outubro de 202565.855
setembro de 202567.279
agosto de 202568.156
julho de 202569.116
junho de 202570.562
maio de 202572.310
abril de 202573.134
março de 202573.754
fevereiro de 202574.169
janeiro de 202574.801
dezembro de 202475.606
novembro de 202477.419
outubro de 202479.123
setembro de 202481.178
agosto de 202482.153
julho de 202483.615
junho de 202484.659
maio de 202485.914
abril de 202486.932
março de 202487.993
fevereiro de 202488.816
janeiro de 202489.659
dezembro de 202390.295
novembro de 202391.137
outubro de 202391.617
setembro de 202392.429
agosto de 202393.145
julho de 202393.683
junho de 202393.071
maio de 202392.900
abril de 202392.462
março de 202392.714
fevereiro de 202392.756
janeiro de 202392.541
dezembro de 202290.383
novembro de 202288.148
outubro de 202286.811
setembro de 202283.239
agosto de 202276.179
julho de 202272.725
junho de 202264.394
maio de 202259.368
abril de 202253.664
março de 202245.722
fevereiro de 202241.176
janeiro de 202238.260
dezembro de 202134.459
novembro de 202129.840
outubro de 202128.326

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do URPR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do URPR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202623,1%
agosto de 202622,7%
julho de 2026−0,0%
junho de 2026−0,0%
maio de 2026−0,0%
abril de 2026−0,4%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 2025−0,1%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,1%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,1%
setembro de 20240,1%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,1%
junho de 20240,1%
maio de 20240,1%
abril de 20240,1%
março de 20240,1%
fevereiro de 20240,1%
janeiro de 20242,4%
dezembro de 20232,4%
novembro de 20232,4%
outubro de 20232,4%
setembro de 20232,4%
agosto de 20232,4%
julho de 20230,7%
junho de 20230,1%
maio de 20230,1%
abril de 20230,1%
março de 20230,1%
fevereiro de 20230,4%
janeiro de 20230,4%
dezembro de 20220,4%
novembro de 20220,6%
outubro de 20222,1%
setembro de 20227,0%
agosto de 20220,4%
julho de 20220,4%
junho de 202288,6%
maio de 202278,2%
abril de 20229,0%
março de 20229,4%
fevereiro de 20220,1%
janeiro de 202254,9%
dezembro de 202155,0%
novembro de 20210,2%
outubro de 20210,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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