No relatório de abril de 2026 do TVRI11, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, igual ao de março, com dividend yield anualizado em 12,92%, ante 12,58% no mês anterior, e DY médio de 12 meses em 13,02%, ante 13,09%. O resultado total foi de R$ 1,04 por cota, com recorrente de R$ 0,96, menor que os R$ 1,13 totais e R$ 0,98 recorrentes de março; receitas caíram para R$ 16,444 mil de R$ 16,526 mil, enquanto capex reduziu para R$ 883 mil de R$ 2,795 mil.
A cota de fechamento baixou para R$ 97,55 de R$ 100,16, com P/VP em 0,94 ante 0,96 e valor de mercado em R$ 1,55 bilhão ante R$ 1,59 bilhão; patrimonial manteve R$ 1,66 bilhão e cota patrimonial R$ 104,10 ante R$ 104,19. Liquidez diária média foi R$ 1,10 milhão, ante R$ 1,19 milhão, com 25.786 negócios ante 32.720 e cotistas em 59.292 ante 59.636.
Em abril, o TVRI11 recebeu R$ 7,27 milhões em parcelas das vendas de agências Tijuca, Brás e Ponta Grossa, reconhecendo R$ 1,3 milhão em resultado; o comprador da Brás quitou a parcela de janeiro, mas segue inadimplente em fevereiro a abril, com propriedade ainda não transferida e mais de 75% do valor pago, restando ganho estimado de R$ 0,01 por cota.
No dia 30 de abril, foi convocada assembleia geral de cotistas para aprovar nova emissão de cotas, visando aquisição de ativos para diversificar o portfólio e alongar contratos. A composição da carteira mostra ativos em R$ 1,609 bilhão ante R$ 1,617 bilhão, caixa em R$ 45,3 milhões ante R$ 40,4 milhões, a receber de vendas em R$ 46,4 milhões ante R$ 53,6 milhões, e dívida de R$ 25,2 milhões ante R$ 34,7 milhões.
Vacância física segue em 5,7%, ocupação em 94% e aluguel médio R$ 61,6/m², iguais a março; projeção indica aumento para 19% física e 9,5% financeira até março de 2027 devido a rescisões do Banco do Brasil. Portfólio com 58 imóveis e 290.206 m² de ABL, sem alterações na distribuição por estado ou tipo. Rentabilidade nos 12 meses foi 24,4% para TVRI11 ante 15,2% do IFIX, mas no mês foi -1,6% ante +1,5% do IFIX.