TVRI11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2025

Entrega

14/01/2026 15:24

Dezembro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Ativo	1,69 bi	1,68 bi	1,68 bi
Patrimônio líquido	1,66 bi	1,65 bi	1,66 bi
Total dos passivos	35,17 mi	22,02 mi	22,11 mi
Liquidez total	39,31 mi	77,62 mi	80,07 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,08%	1,31%	1,32%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,71%	-	-

Ativo 1,69 bi

Nov/2025: 1,68 bi Out/2025: 1,68 bi

Patrimônio líquido 1,66 bi

Nov/2025: 1,65 bi Out/2025: 1,66 bi

Total dos passivos 35,17 mi

Nov/2025: 22,02 mi Out/2025: 22,11 mi

Liquidez total 39,31 mi

Nov/2025: 77,62 mi Out/2025: 80,07 mi

Índice de solvência 2,08%

Passivos / Ativo

Nov/2025: 1,31% Out/2025: 1,32%

Alavancagem 0,71%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2025: - Out/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Número de cotas emitidas	15.919.690	15.919.690	15.919.690
Número de cotistas	59.316	60.833	60.841
Valor patrimonial por cota	R$ 104,24	R$ 103,91	R$ 104,01

Número de cotas emitidas 15.919.690

Nov/2025: 15.919.690 Out/2025: 15.919.690

Número de cotistas 59.316

Nov/2025: 60.833 Out/2025: 60.841

Valor patrimonial por cota R$ 104,24

Nov/2025: R$ 103,91 Out/2025: R$ 104,01

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Rendimentos a distribuir	18,02 mi	18,00 mi	17,98 mi
└─ Por cota	R$ 1,1320	R$ 1,1308	R$ 1,1297
Contas a receber - Aluguéis	15,69 mi	15,69 mi	15,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	61,53 mi	62,01 mi	62,64 mi

Rendimentos a distribuir 18,02 mi

└─ Por cota R$ 1,1320

Nov/2025: 18,00 mi Out/2025: 17,98 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,69 mi

Nov/2025: 15,69 mi Out/2025: 15,69 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 61,53 mi

Nov/2025: 62,01 mi Out/2025: 62,64 mi

Investimentos

Total investido

1,58 bi

Nov/2025: 1,52 bi Out/2025: 1,52 bi

Tipo de ativo	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Imóveis acabados	1,57 bi 99,77%	1,52 bi 99,75%	1,52 bi 99,74%
Direitos sobre imóveis	1,57 bi 99,77%	1,52 bi 99,75%	1,52 bi 99,74%
CRI/CRA	3,65 mi 0,23%	3,82 mi 0,25%	3,93 mi 0,26%

Imóveis acabados

1,57 bi 99,77%

Nov/2025: 1,52 bi (99,75%) Out/2025: 1,52 bi (99,74%)

Direitos sobre imóveis

1,57 bi 99,77%

Nov/2025: 1,52 bi (99,75%) Out/2025: 1,52 bi (99,74%)

CRI/CRA

3,65 mi 0,23%

Nov/2025: 3,82 mi (0,25%) Out/2025: 3,93 mi (0,26%)

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