TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
08/09/2025 10:41
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,66 bi | 1,65 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 21,89 mi | 22,01 mi | 21,57 mi |
| Liquidez total | 84,99 mi | 67,64 mi | 54,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,31% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,68 bi
Jul/2025: 1,68 bi
Jun/2025: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,66 bi
Jul/2025: 1,65 bi
Jun/2025: 1,66 bi
Total dos passivos
21,89 mi
Jul/2025: 22,01 mi
Jun/2025: 21,57 mi
Liquidez total
84,99 mi
Jul/2025: 67,64 mi
Jun/2025: 54,58 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,31%
Jun/2025: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 61.222 | 61.671 | 63.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,21 | R$ 103,93 | R$ 104,05 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2025: 15.919.690
Jun/2025: 15.919.690
Número de cotistas
61.222
Jul/2025: 61.671
Jun/2025: 63.026
Valor patrimonial por cota
R$ 104,21
Jul/2025: R$ 103,93
Jun/2025: R$ 104,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,95 mi | 17,93 mi | 17,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1275 | R$ 1,1264 | R$ 1,1054 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,07 mi | 16,07 mi | 15,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 63,82 mi | 64,45 mi | 57,61 mi |
Rendimentos a distribuir
17,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,1275
Jul/2025: 17,93 mi
Jun/2025: 17,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,07 mi
Jul/2025: 16,07 mi
Jun/2025: 15,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
63,82 mi
Jul/2025: 64,45 mi
Jun/2025: 57,61 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jul/2025: 1,53 bi
Jun/2025: 1,55 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,51 bi
99,72%
|
1,52 bi
99,71%
|
1,55 bi
99,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,51 bi
99,72%
|
1,52 bi
99,71%
|
1,55 bi
99,71%
|
| CRI/CRA |
4,18 mi
0,28%
|
4,45 mi
0,29%
|
4,55 mi
0,29%
|
Imóveis acabados
1,51 bi
99,72%
Jul/2025: 1,52 bi (99,71%)
Jun/2025: 1,55 bi (99,71%)
Direitos sobre imóveis
1,51 bi
99,72%
Jul/2025: 1,52 bi (99,71%)
Jun/2025: 1,55 bi (99,71%)
CRI/CRA
4,18 mi
0,28%
Jul/2025: 4,45 mi (0,29%)
Jun/2025: 4,55 mi (0,29%)