TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
12/11/2025 18:54
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,66 bi | 1,66 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 22,11 mi | 22,00 mi | 21,89 mi |
| Liquidez total | 80,07 mi | 82,12 mi | 84,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,31% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,68 bi
Set/2025: 1,68 bi
Ago/2025: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,66 bi
Set/2025: 1,66 bi
Ago/2025: 1,66 bi
Total dos passivos
22,11 mi
Set/2025: 22,00 mi
Ago/2025: 21,89 mi
Liquidez total
80,07 mi
Set/2025: 82,12 mi
Ago/2025: 84,99 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,31%
Ago/2025: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 60.841 | 59.867 | 61.222 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,01 | R$ 104,11 | R$ 104,21 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Set/2025: 15.919.690
Ago/2025: 15.919.690
Número de cotistas
60.841
Set/2025: 59.867
Ago/2025: 61.222
Valor patrimonial por cota
R$ 104,01
Set/2025: R$ 104,11
Ago/2025: R$ 104,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,98 mi | 17,97 mi | 17,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1297 | R$ 1,1285 | R$ 1,1275 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,69 mi | 15,74 mi | 16,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,64 mi | 63,21 mi | 63,82 mi |
Rendimentos a distribuir
17,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,1297
Set/2025: 17,97 mi
Ago/2025: 17,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,69 mi
Set/2025: 15,74 mi
Ago/2025: 16,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,64 mi
Set/2025: 63,21 mi
Ago/2025: 63,82 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Set/2025: 1,52 bi
Ago/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,74%
|
1,51 bi
99,72%
|
1,51 bi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,74%
|
1,51 bi
99,72%
|
1,51 bi
99,72%
|
| CRI/CRA |
3,93 mi
0,26%
|
4,28 mi
0,28%
|
4,18 mi
0,28%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,74%
Set/2025: 1,51 bi (99,72%)
Ago/2025: 1,51 bi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,74%
Set/2025: 1,51 bi (99,72%)
Ago/2025: 1,51 bi (99,72%)
CRI/CRA
3,93 mi
0,26%
Set/2025: 4,28 mi (0,28%)
Ago/2025: 4,18 mi (0,28%)