TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/01/2025 16:35
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 20,55 mi | 20,43 mi | 20,58 mi |
| Liquidez total | 56,64 mi | 58,92 mi | 60,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,26% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,63 bi
Mai/2024: 1,62 bi
Abr/2024: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Mai/2024: 1,60 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
20,55 mi
Mai/2024: 20,43 mi
Abr/2024: 20,58 mi
Liquidez total
56,64 mi
Mai/2024: 58,92 mi
Abr/2024: 60,67 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,26%
Abr/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 67.624 | 67.899 | 68.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,32 | R$ 100,37 | R$ 100,35 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Mai/2024: 15.919.690
Abr/2024: 15.919.690
Número de cotistas
67.624
Mai/2024: 67.899
Abr/2024: 68.539
Valor patrimonial por cota
R$ 101,32
Mai/2024: R$ 100,37
Abr/2024: R$ 100,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,48 mi | 16,47 mi | 16,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0355 | R$ 1,0347 | R$ 1,0333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 15,61 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 46,07 mi | 45,89 mi | 45,70 mi |
Rendimentos a distribuir
16,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,0355
Mai/2024: 16,47 mi
Abr/2024: 16,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Mai/2024: 15,61 mi
Abr/2024: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
46,07 mi
Mai/2024: 45,89 mi
Abr/2024: 45,70 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Mai/2024: 1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,51 bi
99,59%
|
1,49 bi
99,56%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
1,51 bi
99,59%
|
1,49 bi
99,56%
|
1,49 bi
99,59%
|
| CRI/CRA |
6,18 mi
0,41%
|
6,52 mi
0,44%
|
6,18 mi
0,41%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,49 bi
99,59%
|
Imóveis acabados
1,51 bi
99,59%
Mai/2024: 1,49 bi (99,56%)
Abr/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
1,51 bi
99,59%
Mai/2024: 1,49 bi (99,56%)
Abr/2024: 1,49 bi (99,59%)
CRI/CRA
6,18 mi
0,41%
Mai/2024: 6,52 mi (0,44%)
Abr/2024: 6,18 mi (0,41%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 1,49 bi (99,59%)