TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
16/01/2025 16:31
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,58 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 20,49 mi | 19,46 mi | 19,38 mi |
| Liquidez total | 61,97 mi | 54,25 mi | 54,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,22% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Dez/2023: 1,60 bi
Nov/2023: 1,60 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Dez/2023: 1,58 bi
Nov/2023: 1,58 bi
Total dos passivos
20,49 mi
Dez/2023: 19,46 mi
Nov/2023: 19,38 mi
Liquidez total
61,97 mi
Dez/2023: 54,25 mi
Nov/2023: 54,14 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,22%
Nov/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 70.554 | 71.716 | 72.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,40 | R$ 99,17 | R$ 99,05 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Dez/2023: 15.919.690
Nov/2023: 15.919.690
Número de cotistas
70.554
Dez/2023: 71.716
Nov/2023: 72.157
Valor patrimonial por cota
R$ 100,40
Dez/2023: R$ 99,17
Nov/2023: R$ 99,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,43 mi | 15,46 mi | 15,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0319 | R$ 0,9712 | R$ 0,9705 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,90 mi | 15,90 mi | 15,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 45,08 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,43 mi
└─ Por cota
R$ 1,0319
Dez/2023: 15,46 mi
Nov/2023: 15,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,90 mi
Dez/2023: 15,90 mi
Nov/2023: 15,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
45,08 mi
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Dez/2023: 1,53 bi
Nov/2023: 1,53 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,48%
|
0,00
-
|
1,52 bi
99,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,48%
|
1,52 bi
99,49%
|
1,52 bi
99,53%
|
| CRI/CRA |
7,72 mi
0,52%
|
7,72 mi
0,51%
|
7,14 mi
0,47%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
1,52 bi
99,49%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,48%
Dez/2023: 0,00 (-)
Nov/2023: 1,52 bi (99,53%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,48%
Dez/2023: 1,52 bi (99,49%)
Nov/2023: 1,52 bi (99,53%)
CRI/CRA
7,72 mi
0,52%
Dez/2023: 7,72 mi (0,51%)
Nov/2023: 7,14 mi (0,47%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Dez/2023: 1,52 bi (99,49%)
Nov/2023: 0,00 (-)