TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
12/12/2025 14:57
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,66 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 22,02 mi | 22,11 mi | 22,00 mi |
| Liquidez total | 77,62 mi | 80,07 mi | 82,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,32% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,68 bi
Out/2025: 1,68 bi
Set/2025: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Out/2025: 1,66 bi
Set/2025: 1,66 bi
Total dos passivos
22,02 mi
Out/2025: 22,11 mi
Set/2025: 22,00 mi
Liquidez total
77,62 mi
Out/2025: 80,07 mi
Set/2025: 82,12 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,32%
Set/2025: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 60.833 | 60.841 | 59.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,91 | R$ 104,01 | R$ 104,11 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Out/2025: 15.919.690
Set/2025: 15.919.690
Número de cotistas
60.833
Out/2025: 60.841
Set/2025: 59.867
Valor patrimonial por cota
R$ 103,91
Out/2025: R$ 104,01
Set/2025: R$ 104,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,00 mi | 17,98 mi | 17,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1308 | R$ 1,1297 | R$ 1,1285 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,69 mi | 15,69 mi | 15,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,01 mi | 62,64 mi | 63,21 mi |
Rendimentos a distribuir
18,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,1308
Out/2025: 17,98 mi
Set/2025: 17,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,69 mi
Out/2025: 15,69 mi
Set/2025: 15,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,01 mi
Out/2025: 62,64 mi
Set/2025: 63,21 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Out/2025: 1,52 bi
Set/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,75%
|
1,52 bi
99,74%
|
1,51 bi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,75%
|
1,52 bi
99,74%
|
1,51 bi
99,72%
|
| CRI/CRA |
3,82 mi
0,25%
|
3,93 mi
0,26%
|
4,28 mi
0,28%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,75%
Out/2025: 1,52 bi (99,74%)
Set/2025: 1,51 bi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,75%
Out/2025: 1,52 bi (99,74%)
Set/2025: 1,51 bi (99,72%)
CRI/CRA
3,82 mi
0,25%
Out/2025: 3,93 mi (0,26%)
Set/2025: 4,28 mi (0,28%)