TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
07/08/2025 19:36
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,68 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,66 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 22,01 mi | 21,57 mi | 21,73 mi |
| Liquidez total | 67,64 mi | 54,58 mi | 55,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,29% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,68 bi
Jun/2025: 1,68 bi
Mai/2025: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Jun/2025: 1,66 bi
Mai/2025: 1,62 bi
Total dos passivos
22,01 mi
Jun/2025: 21,57 mi
Mai/2025: 21,73 mi
Liquidez total
67,64 mi
Jun/2025: 54,58 mi
Mai/2025: 55,92 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,29%
Mai/2025: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 61.671 | 63.026 | 62.559 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,93 | R$ 104,05 | R$ 101,51 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jun/2025: 15.919.690
Mai/2025: 15.919.690
Número de cotistas
61.671
Jun/2025: 63.026
Mai/2025: 62.559
Valor patrimonial por cota
R$ 103,93
Jun/2025: R$ 104,05
Mai/2025: R$ 101,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,93 mi | 17,60 mi | 17,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1264 | R$ 1,1054 | R$ 1,1045 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,07 mi | 15,90 mi | 16,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,45 mi | 57,61 mi | 58,20 mi |
Rendimentos a distribuir
17,93 mi
└─ Por cota
R$ 1,1264
Jun/2025: 17,60 mi
Mai/2025: 17,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,07 mi
Jun/2025: 15,90 mi
Mai/2025: 16,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
64,45 mi
Jun/2025: 57,61 mi
Mai/2025: 58,20 mi
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Jun/2025: 1,55 bi
Mai/2025: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,52 bi
99,71%
|
1,55 bi
99,71%
|
1,50 bi
99,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,52 bi
99,71%
|
1,55 bi
99,71%
|
1,50 bi
99,69%
|
| CRI/CRA |
4,45 mi
0,29%
|
4,55 mi
0,29%
|
4,66 mi
0,31%
|
Imóveis acabados
1,52 bi
99,71%
Jun/2025: 1,55 bi (99,71%)
Mai/2025: 1,50 bi (99,69%)
Direitos sobre imóveis
1,52 bi
99,71%
Jun/2025: 1,55 bi (99,71%)
Mai/2025: 1,50 bi (99,69%)
CRI/CRA
4,45 mi
0,29%
Jun/2025: 4,55 mi (0,29%)
Mai/2025: 4,66 mi (0,31%)