TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 13:27
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 20,82 mi | 20,81 mi | 20,55 mi |
| Liquidez total | 60,16 mi | 64,56 mi | 56,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,27% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Jul/2024: 1,64 bi
Jun/2024: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Jul/2024: 1,62 bi
Jun/2024: 1,61 bi
Total dos passivos
20,82 mi
Jul/2024: 20,81 mi
Jun/2024: 20,55 mi
Liquidez total
60,16 mi
Jul/2024: 64,56 mi
Jun/2024: 56,64 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,27%
Jun/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 69.674 | 67.235 | 67.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,52 | R$ 101,62 | R$ 101,32 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jul/2024: 15.919.690
Jun/2024: 15.919.690
Número de cotistas
69.674
Jul/2024: 67.235
Jun/2024: 67.624
Valor patrimonial por cota
R$ 101,52
Jul/2024: R$ 101,62
Jun/2024: R$ 101,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,67 mi | 16,65 mi | 16,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0469 | R$ 1,0462 | R$ 1,0355 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 15,61 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,37 mi | 65,73 mi | 46,07 mi |
Rendimentos a distribuir
16,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0469
Jul/2024: 16,65 mi
Jun/2024: 16,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Jul/2024: 15,61 mi
Jun/2024: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
64,37 mi
Jul/2024: 65,73 mi
Jun/2024: 46,07 mi
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Jul/2024: 1,49 bi
Jun/2024: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,66%
|
1,49 bi
99,66%
|
1,51 bi
99,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,66%
|
1,49 bi
99,66%
|
1,51 bi
99,59%
|
| CRI/CRA |
5,03 mi
0,34%
|
5,09 mi
0,34%
|
6,18 mi
0,41%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,66%
Jul/2024: 1,49 bi (99,66%)
Jun/2024: 1,51 bi (99,59%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,66%
Jul/2024: 1,49 bi (99,66%)
Jun/2024: 1,51 bi (99,59%)
CRI/CRA
5,03 mi
0,34%
Jul/2024: 5,09 mi (0,34%)
Jun/2024: 6,18 mi (0,41%)