TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 20:10
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 20,69 mi | 20,82 mi | 20,81 mi |
| Liquidez total | 57,30 mi | 60,16 mi | 64,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,27% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Ago/2024: 1,64 bi
Jul/2024: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Ago/2024: 1,62 bi
Jul/2024: 1,62 bi
Total dos passivos
20,69 mi
Ago/2024: 20,82 mi
Jul/2024: 20,81 mi
Liquidez total
57,30 mi
Ago/2024: 60,16 mi
Jul/2024: 64,56 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,27%
Jul/2024: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 68.584 | 69.674 | 67.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,48 | R$ 101,52 | R$ 101,62 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Ago/2024: 15.919.690
Jul/2024: 15.919.690
Número de cotistas
68.584
Ago/2024: 69.674
Jul/2024: 67.235
Valor patrimonial por cota
R$ 101,48
Ago/2024: R$ 101,52
Jul/2024: R$ 101,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,68 mi | 16,67 mi | 16,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0476 | R$ 1,0469 | R$ 1,0462 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 15,61 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 63,78 mi | 64,37 mi | 65,73 mi |
Rendimentos a distribuir
16,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,0476
Ago/2024: 16,67 mi
Jul/2024: 16,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Ago/2024: 15,61 mi
Jul/2024: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
63,78 mi
Ago/2024: 64,37 mi
Jul/2024: 65,73 mi
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Ago/2024: 1,50 bi
Jul/2024: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,67%
|
1,49 bi
99,66%
|
1,49 bi
99,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,67%
|
1,49 bi
99,66%
|
1,49 bi
99,66%
|
| CRI/CRA |
4,96 mi
0,33%
|
5,03 mi
0,34%
|
5,09 mi
0,34%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,67%
Ago/2024: 1,49 bi (99,66%)
Jul/2024: 1,49 bi (99,66%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,67%
Ago/2024: 1,49 bi (99,66%)
Jul/2024: 1,49 bi (99,66%)
CRI/CRA
4,96 mi
0,33%
Ago/2024: 5,03 mi (0,34%)
Jul/2024: 5,09 mi (0,34%)