TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 13:00
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 20,43 mi | 20,58 mi | 20,75 mi |
| Liquidez total | 58,92 mi | 60,67 mi | 61,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,27% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Abr/2024: 1,62 bi
Mar/2024: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Mar/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
20,43 mi
Abr/2024: 20,58 mi
Mar/2024: 20,75 mi
Liquidez total
58,92 mi
Abr/2024: 60,67 mi
Mar/2024: 61,36 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,27%
Mar/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 67.899 | 68.539 | 69.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,37 | R$ 100,35 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Abr/2024: 15.919.690
Mar/2024: 15.919.690
Número de cotistas
67.899
Abr/2024: 68.539
Mar/2024: 69.042
Valor patrimonial por cota
R$ 100,37
Abr/2024: R$ 100,35
Mar/2024: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,47 mi | 16,45 mi | 16,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0347 | R$ 1,0333 | R$ 1,0333 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 15,61 mi | 15,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 45,89 mi | 45,70 mi | 45,60 mi |
Rendimentos a distribuir
16,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,0347
Abr/2024: 16,45 mi
Mar/2024: 16,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Abr/2024: 15,61 mi
Mar/2024: 15,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
45,89 mi
Abr/2024: 45,70 mi
Mar/2024: 45,60 mi
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Abr/2024: 1,50 bi
Mar/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,56%
|
0,00
-
|
1,49 bi
99,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,56%
|
1,49 bi
99,59%
|
1,49 bi
99,57%
|
| CRI/CRA |
6,52 mi
0,44%
|
6,18 mi
0,41%
|
6,37 mi
0,43%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
1,49 bi
99,59%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,56%
Abr/2024: 0,00 (-)
Mar/2024: 1,49 bi (99,57%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,56%
Abr/2024: 1,49 bi (99,59%)
Mar/2024: 1,49 bi (99,57%)
CRI/CRA
6,52 mi
0,44%
Abr/2024: 6,18 mi (0,41%)
Mar/2024: 6,37 mi (0,43%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Abr/2024: 1,49 bi (99,59%)
Mar/2024: 0,00 (-)