TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 13:53
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,62 bi |
| Total dos passivos | 20,87 mi | 20,89 mi | 20,69 mi |
| Liquidez total | 49,53 mi | 55,39 mi | 57,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,28% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,63 bi
Out/2024: 1,64 bi
Set/2024: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Out/2024: 1,61 bi
Set/2024: 1,62 bi
Total dos passivos
20,87 mi
Out/2024: 20,89 mi
Set/2024: 20,69 mi
Liquidez total
49,53 mi
Out/2024: 55,39 mi
Set/2024: 57,30 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,28%
Set/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 68.471 | 69.182 | 68.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,39 | R$ 101,41 | R$ 101,48 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Out/2024: 15.919.690
Set/2024: 15.919.690
Número de cotistas
68.471
Out/2024: 69.182
Set/2024: 68.584
Valor patrimonial por cota
R$ 101,39
Out/2024: R$ 101,41
Set/2024: R$ 101,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,70 mi | 16,69 mi | 16,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0491 | R$ 1,0484 | R$ 1,0476 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 15,61 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,85 mi | 63,33 mi | 63,78 mi |
Rendimentos a distribuir
16,70 mi
└─ Por cota
R$ 1,0491
Out/2024: 16,69 mi
Set/2024: 16,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Out/2024: 15,61 mi
Set/2024: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,85 mi
Out/2024: 63,33 mi
Set/2024: 63,78 mi
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Out/2024: 1,50 bi
Set/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,50 bi
99,68%
|
1,50 bi
99,67%
|
1,49 bi
99,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,50 bi
99,68%
|
1,50 bi
99,67%
|
1,49 bi
99,67%
|
| CRI/CRA |
4,83 mi
0,32%
|
4,90 mi
0,33%
|
4,96 mi
0,33%
|
Imóveis acabados
1,50 bi
99,68%
Out/2024: 1,50 bi (99,67%)
Set/2024: 1,49 bi (99,67%)
Direitos sobre imóveis
1,50 bi
99,68%
Out/2024: 1,50 bi (99,67%)
Set/2024: 1,49 bi (99,67%)
CRI/CRA
4,83 mi
0,32%
Out/2024: 4,90 mi (0,33%)
Set/2024: 4,96 mi (0,33%)