TVRI11
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
14.410.722/0001-29
Gestor:
BEM DTVM LTDA
(00.066.670/0001-00)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2024
Entrega
09/08/2024 17:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,63 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,62 bi | 1,61 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 20,81 mi | 20,55 mi | 20,43 mi |
| Liquidez total | 64,56 mi | 56,64 mi | 58,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,26% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Jun/2024: 1,63 bi
Mai/2024: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,62 bi
Jun/2024: 1,61 bi
Mai/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
20,81 mi
Jun/2024: 20,55 mi
Mai/2024: 20,43 mi
Liquidez total
64,56 mi
Jun/2024: 56,64 mi
Mai/2024: 58,92 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,26%
Mai/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.919.690 | 15.919.690 | 15.919.690 |
| Número de cotistas | 67.235 | 67.624 | 67.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,62 | R$ 101,32 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
15.919.690
Jun/2024: 15.919.690
Mai/2024: 15.919.690
Número de cotistas
67.235
Jun/2024: 67.624
Mai/2024: 67.899
Valor patrimonial por cota
R$ 101,62
Jun/2024: R$ 101,32
Mai/2024: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,65 mi | 16,48 mi | 16,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0462 | R$ 1,0355 | R$ 1,0347 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,61 mi | 15,61 mi | 15,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,73 mi | 46,07 mi | 45,89 mi |
Rendimentos a distribuir
16,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0462
Jun/2024: 16,48 mi
Mai/2024: 16,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,61 mi
Jun/2024: 15,61 mi
Mai/2024: 15,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,73 mi
Jun/2024: 46,07 mi
Mai/2024: 45,89 mi
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Jun/2024: 1,52 bi
Mai/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,49 bi
99,66%
|
1,51 bi
99,59%
|
1,49 bi
99,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,49 bi
99,66%
|
1,51 bi
99,59%
|
1,49 bi
99,56%
|
| CRI/CRA |
5,09 mi
0,34%
|
6,18 mi
0,41%
|
6,52 mi
0,44%
|
Imóveis acabados
1,49 bi
99,66%
Jun/2024: 1,51 bi (99,59%)
Mai/2024: 1,49 bi (99,56%)
Direitos sobre imóveis
1,49 bi
99,66%
Jun/2024: 1,51 bi (99,59%)
Mai/2024: 1,49 bi (99,56%)
CRI/CRA
5,09 mi
0,34%
Jun/2024: 6,18 mi (0,41%)
Mai/2024: 6,52 mi (0,44%)